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费用报销所需提供的附件及费用报销流程

时间:2024-04-01 18:19:34
费用报销所需提供的附件及费用报销流程[本文共1979字]

一、费用报销所需提供的附件及审核要求

1、招待费报销

上传所需附件:费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。

2、日常采购报销

上传所需附件:费用报销单、 采购申请单 、审批询价单 、货物验收单、 相应发票(化工类为应税项目,须取得增值税专用发票,其他采购可以开具增值税普通发票),所开发票与购买货物必须一致,发票印章清晰。

个人费用报销注意事项

1、个人费用报销必须纸质版与K3系统的线上报销同步进行,报销事由需填写具体时间,例如:xxx报销1月1日-1月31日出差费用;

2、个人补助按照公司差旅费报销标准执行,出差期间考勤确认,按照人力资源部出台的富尔司发【2019】52号《关于富尔农艺考勤休假管理制度》规定执行;具体要求如下

外勤出差人员执行每日四遍签到,如请假半天,中午上班或下午需打卡。

夏季(5月1日至9月30日):

第一遍:07:00—08:00;第二遍:12:00--13:00;第三遍:17:30—18:30;第四遍:20:00—21:00。

冬季(10月1日至次年4月30日):

第一遍:07:00—08:00;第二遍:12:00--13:00;第三遍:17:00—18:00;第四遍:20:00—21:00。

1)外勤人员第一遍卡或第二遍未打的,不允许发起补卡申请,直接取消当天工资、补助及所有费用;

2)如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡,第四遍卡未按规定时间20:00—21:00打卡缺卡的,如因工作原因等特殊情况,超时在21.01-22.00之间打卡的,罚款20元/次;直到22:00点前仍未打卡的,处以50元/次罚款;

3)如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的,而第三遍卡未按时打卡,可以申请补卡,必须于次日17:30前审批完毕,补卡成功后同时处以50元/次罚款;超过次日17:30,视为补卡无效,取消当天工资、补助及所有费用。

3、对于出差所在地为员工家庭所在地、有固定住所、单位提供统一住宿场所的,补充规定如下:

①取消出差期间住宿补助。

②如有单位统一提供的餐食,餐补取消;如没有,三餐补助正常。

4、出差的票据如无起始行程,须在票据后面填写起始路线及日期;(长联票据、原则上不允许报销,要有客运站出的机打票据)

5、出差往返路线无过路、过桥费可证实出差和返回具体时间的,在出差当日出发时和回来当日返回后必须用云之家打卡;

6、路桥费、加油费、车费等票据严禁在票据正面填写任何字迹;(特殊情况当时不能打印发票的要有加油站开的加油金额收据并盖章)

7、行程表上需标注清楚出差起始地点及时间;

8、报销需上传的附件:

①后勤人员报销:本人签字的费用报销单、云之家出差申请、行程单、云之家打卡截图(截图为出差第一日与出差归来日即可,中间日期需要人力资源部签字确认)、本次出差工作总结并附有所属领导签字,以及相符的正规票据。

②营销系统:富尔农艺费用报销单(本人签字)、行程单(三人团签字)、当月工作总结(三人团签字)、云之家系统审批的出差单截图及出差起止点打卡记录截图(另外中途回公司或回家也需上传打卡截图)一共5份附件。

9、报销单上必须标注清楚费用承担部门,粘贴单需标注原始单据张数。

10、发票后置的时限不允许跨月,当月发生的业务次月必须报销。本年度发票必须在本年度内进行报销,截止时期为本年度12月30日,跨年度发票不予报销。

11、费用申请与报销必须为同一个人,不允许代申请、代报销,所有对公业务付款,全部由对公账户支付,避免现金交易,涉及个人借款的领款人必须本人,不允许其他人员代领。

二、国家正规票据包括

政府机关开具的非税收专用票据、机打发票、定额发票、增值税专票(普票)等。国家推行营改增后地税局印制的发票一律不得作为报销凭证。

1、机打发票注意事项:

①发票一定要开具公司的单位全称、税号、开户行、账号。

②发票需加盖开票单位的发票专用章,开票单位名称与盖章单位名称必须一致;

③发票所列项目是否正确;

④如发现不符合开具要求的,有权要求对方重新开具,票面应无涂改、挖补、乱擦痕迹;

2、一般纳税人使用的是增值税专用发票(可以抵扣)和增值税普通发票(不能抵扣)。涉及到专用发票的税一定要起出来

3、过桥费、过路费等:有的路段可能属于地方财政管辖,收的费用要上缴财政(财政部监制的票据),有的可能属于属地管理,收的费用上交税务(国税局),因此出现印制单位不同,都属于合法的支付凭证,都是可以用于报销凭证的。

4、其他专用发票:某些企业可以自行印制其具有行业特点的票据,因此,乘坐火车、汽车、飞机取得的车票不需要另行换发票,可以作为有效凭证入账。

三、票据粘贴要求

1、报销单据必须按规定要求平铺、整齐、排列粘贴在粘贴单据上;

2、不能将票据金额及票据项目内容粘贴遮盖;

3、冲抵票据需单独粘贴,用铅笔注明并附原始单据;

4、不允许与其他费用票据粘贴在一起报销(例如过桥费、加油费、招待费等)。

任何费用发票、收据上请注明日期、用途、实报金额:

1、车票:背面写上日期、事由、目的地、实报金额;

2、餐饮发票、收据:背面写上日期、参加人员、参加人数、实报金额;

3、油费发票:背后写上经手人、加油时的里程数;

4、办公用品/易耗品/固定资产:背面附购货清单/入库单;如无清单则在发票、收据背面填写购货明细;

5、打车票据必须标明起始地点,中心总监签字;

6、报销单上必须标清费用所属部门。

凭证要求

顶票的要将原始票据拿下来另存,做好统计表

发票与报销内容不一致  要按发票填

凭证日期要与业务日期一致 特别是出纳凭证

凭证生成完后一定要提交 这样不会误删凭证

附件折叠与凭证对齐

不能用书钉去钉

附件张数多时一定要在要装订地方垫一下,以免装订时凭证不整齐

发票要求:定额发票(监制章)

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