燃气公司工作总结报告
2019年在集团公司、青海事业部的领导下，青海东部公司主要围绕合规化经营为目标，以强化制度执行为抓手，规范生产经营管理，打牢企业生存根基。一年来，公司积极应对各类风险挑战，各方面工作取得了新的成就，有了新的进步。
一、2019年度绩效合约完成情况
2019年签订全年经营目标：购销气量1300万立方米，营业收入3465万元，净利润120万元。
2019年实际销气量855.99万立方米，完成营业收入2099.33万元，实现净利润5.67万元，分别完成年初计划的65.85 %、60.58%、4.73%，但与2018年同期相比，销气量增长34.87%、营业收入增长51.36%、净利润增长102.08%。
未实现全年经营目标的主要原因，一是河湟新区重点用气大户青海比亚迪实业公司受行业政策、市场波动影响较大，且部分项目正在建设，无法全部达产，无法完成用气计划；二是公司CNG加气站年初试投产结束后，由于燃气经营许可证未办理导致停产；三是区域内个别项目虽已完成了燃气工程施工，但未签订施工合同从而无法确认工程收入，对公司年度净利润造成了一定影响。
二、2019年度主要工作完成情况
（一）合规性手续取证
1、河湟新区燃气特许经营权
东部公司发展至今，燃气特许经营权等合规手续的办理已成为严重制约公司发展的瓶颈。2019年，在集团和事业部领导的大力支持下，公司把特许经营权办理作为首要任务，定时间、定人员、定任务、定措施，主动上手加大与海东市政府、河湟新区管委会及海东市住房和城乡建设局的工作协调力度。通过近一年的不懈努力和持续沟通，2019年9月，海东市住房和城乡建设局将我公司燃气特许经营范围和经营权提交海东市人民政府第51次常务会议审议通过，10月15日完成海东市平安区和河湟新区燃气经营范围的确定，11月5日成功签署《海东市管道燃气特许经营协议》，并获得《管道燃气特许经营权授权书》，12月24日取得《河湟新区燃气经营许可证》、CNG加气站《燃气经营许可证》。
2、其他合规性手续的办理
完成平西输配站和油气合建站《安全设施竣工验收评价报告》、《储气井定期检验报告》、《压力容器特种设备使用登记证》、《气瓶充装许可证》；加油站《危险化学品经营许可证》；乐都门站《建设工程消防验收意见书》；完成河湟新区、乐都工业园高压、次高压、中压燃气管道《压力管道安装安全质量监督检验报告》。
（二）市场开发和工程建设
2019年公司开发用户5户，68吨锅炉，签订工程施工合同额424万元，预计增加年销气量300万立方米。已提交接气申请并出具施工预算用户3户，共计24吨锅炉、576台灶、979台壁挂锅炉，工程预算收入607.6万元，预计增加年销气量120万立方米；为了进一步提升销气能力，公司组织实施CNG加气柱安装工程，并于4月下旬投产运营。
本年度工程施工合同额424万元，回款363万元，上年度用户工程结转回款50万元，合计回款413万元。
（三）生产运营及安全管理
1、生产运营管理
截止12月31日，平安输配站安全运行4000天、平西输配站安全运行1801天、乐都门站安全运行2247天，全年各场站均未发生输配气安全事故，平安输配站总购气量857.98万立方米，平西输配站销气量652.92万立方米、CNG加气站销气量28.91万立方米、CNG加气柱销气量170.55万立方米，同比2018年销气量增幅228万立方米，公司整体气损率控制在0.58%。
2019年下半年，在例行设备巡查过程中，公司发现部分用户端流量计与IC卡控制器扣减比率不符，误差气量合计达14万立方米，经与设备厂家协调处理，目前已追缴气量10.3万立方米，剩余气量气款追缴预计于2020年1月全部完成。
2、安全生产管理
2019年公司发生管道第三方挖断事故1起、人身伤害事故1起，事故等级为一般B级事故。针对公司历年来安全生产管理相对薄弱的现状，全年公司从强化安全生产责任、规范安全行为入手，加强安全生产体系建设。年初设立安全生产管理专职部门，充实和完善《安全生产管理制度》，完成23项安全管理制度、20项管理规定及办法修编和发布实施；细化公司各岗位47个作业项目的危险危害因素辨识，并制定下发相应控制措施，确保作业安全；组织开展各类安全培训20次，参培人数415人次，公司各级管理人员、特种作业人员、岗位操作人员持证上岗率100%；全年开展各类型安全检查26次，发现安全隐患117处，隐患整改率96%；全年组织开展各类型应急演练4次，消防演练1次，同时对公司现有应急预案进行补充和完善，以求达到全面提高员工事故应急处置能力的目的。
安全隐患整改方面，2019年完成乐都工业园区PE90中压临时管线裸露重点安全隐患1项，场站历史遗留安全隐患4项。根据集团公司安全检查要求完成聘请专业检测机构对乐都门站办公楼房屋整体框架安全性鉴定及房心回填土压实系数进行检测。
（四）财务资产管理
2019年，公司财务资产管理方面除严格按制度做好预算、资金等日常管理的同时，主要做了以下几个方面的工作，一是配合海东市发改委完成天然气销售定价的成本监审，11月21日取得河湟新区管输天然气销售价格的批复；二是完成了2016—2018年公司销售天然气印花税的补缴工作，有效的降低了企业纳税风险，并积极争取地方政府出台的相关政策，为公司减少税赋8.3万余元；三是通过事业部协调调配公司部分积压物资，目前已盘活资产79.3万元；四是清理历史遗留应收账款问题，目前已收缴58.74万元。
三、存在的问题及应对措施
1、公司在2019年取得河湟新区燃气特许经营权，但园区转型升级及产城融合发展尚处于起步阶段，短期内公司投资收益达不到预期水平，但从新区已开发建设企业来看，涵盖省级医院、高等院校、房地产开发、养老产业、物流中心等24个项目，预计新增年销气量约750万立方米，上述项目陆续投产均在2020至2023年期间，从长期来看，公司的市场发展空间会逐年提升。
2、截止至2019年12月，公司资产总额15802.71万元，其中固定资产2667.22万元，在建工程投入8588.60万元，无形资产808.53万元；公司负债合计12521.38万元，其中内部银行借款10007.69万元，应付账款1244.18元；所有者权益 3281.29万元，其中实收资本5000万元，未分配利润-1743.04万元。截至目前累计借款本金已达到了8748.13 万元，此部分借款每年产生利息支出近500万元，鉴于公司目前情况，恳请集团考虑在降低公司贷款利息上提供支持和帮助。
3、为积极推动乐都项目转让，2019年公司多次和海东华润燃气公司主要领导进行沟通协商，对方明确有积极意向对乐都项目予以收购，会积极推动此事在华润集团内部的进展，在此方面还需要集团公司大力支持，推动此项目转让进程，东部公司也将进一步做好合规性文件准备、设备实施完好、无安全隐患等基础方面的工作。
4、2019年8月，经集团协调，公司将积压的111.6吨L360高压管道运送至江西大余项目使用，但经检测此批管道防腐层已不满足设计要求无法使用，如按报废资产处置将给公司造成巨大损失，此部分资产如何处置还需集团给予指示。
5、2019年，东部公司产生“照付不议”气款26.3万元，此情况产生的主要原因是园区青海比亚迪实业公司受行业政策、市场波动影响较大，无法完成用气计划。为此，公司积极想办法、寻出路，为避免产生“照付不议”，公司新增加气柱，采用CNG批发的方式疏解了一部分气量；同时压力传导，与比亚迪实业签订“日指定”及结算方式的补充协议，降低“照付不议”风险。
四、2020年工作计划
（一）将市场开发工作做为首要任务，以优质的客户服务为基础，实时对接新区规划建设部门，摸准潜在用户建设规模和生产规律，掌握用气需求，市场开发工作力争做到 “入驻一家，签约一家”。
（二）继续推进乐都门站、平安输配站土地合规手续的办理工作，及时办理平西项目房产证。
（三）按海东市住建局要求，做好与平安森昌天然气公司在河湟新区燃气管道移交工作。
（四）进一步细化各类型用户用气计划，合理测算用气指标，规范测算标准和依据，避免“照付不议”产生。
（五）加大员工安全培训力度，深入提高员工安全责任意识和安全技术素质，坚守安全红线，夯实安全基础。
一年来，经过全体员工的不懈努力，东部公司各方面工作取得了长足进展，经营区域、经营权的取得为公司健康稳定发展奠定了坚实的基础。在今后的工作中，公司将调动一切积极因素，紧紧围绕公司的市场开发和经济效益开展工作，带领公司全体员工齐心协力，加快发展步伐，强化管理，优化服务，使公司逐步走上健康稳步的发展轨道。
